Excel在财务管理中的高级应用

课程概述

n  了解许多能提高效率的Excel功能，如右键的快捷菜单，智能标志，数据导入、合并、转换等

n  以控制、提醒、方便为目标，掌握友好表格的制作方法

n  介绍工作中常用数据处理函数和财务类函数的应用，如VLOOKUP、COUNTIF、文本函数等

n  熟练使用数据透视表进行数据统计分析，并掌握获得数据来源的多种渠道，对来源数据进行有效整理

n  通过大量的实际案例分析，进一步加深对企业财务管理操作过程中数据处理的理解，尤其是对各业务数据间关系的理解，有效把握企业财务管理的客观规律

n  联系实际工作掌握人事、财务、营销、投资决策等分析模型

n  透过控件的使用，建立动态的预算表格，方便对未来经营中的各类变动因素进行模拟预测

课程对象

财务人员及其他需要使用Excel完善工作的职场人士。

培训目标

·           掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。

·           领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。

·           跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路

·           提升Excel 实际操作能力，快速提高工作效率

培训特点

·           注重Excel在管理实践中的应用，培训内容紧密结合实际案例

·           兼顾技巧和应用思路启发，注重点面结合

·           注重动手实践，使每个学员有充分的动手机会，学习中的问题及时解决；

·           讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心。

·           强调数字分析、重视理性分析

·           以管理需求为基础开发课程和案例

课程大纲

引导课程

目标： 使学员理解Excel软件的设计理念，掌握各项功能操作的规律性技巧，排除普遍困惑

内容：

u   右键的作用

u   对象的概念

u   智能标识

u   自定义显示造成的视觉困惑 - 财务数据的规范显示与转换功能

u   绝对引用、相对引用造成的公式困惑

第一部分 工其器 – 财务数据整理和加工

u   如何制作用户友好的工作表格的方法，让你不再为收集的表格不符合你的要求而犯愁，　让表格成为不同部门间传递准确信息的好帮手

u   数据的导入与合并技巧

u   如何使用“查询向导”有选择地导入非 Excel 格式的外部数据

u   数据可读性：利用分级显示按要求展示汇总或明细数据，设定数据有效性并圈释无效数据，使用条件格式突出重要数据或者自动分段显示等

u   利用宏自动化繁琐的工作－宏命令和VBA的初步认识

u   常用函数应用：Vlookup，countif，文本函数的应用，offset, sumif, index函数的应用

第二部分　发现、解读 – 如何进行多角度经营分析

u   数据透视表工具的高级应用：分析模型构建技巧和管理分析思路，每月产品、客户盈利状况的分析，并从数据中寻求原因

u   发现和剔出干扰

u   正确表达财务和经营分析中的管理发现：数据主体与图表类型的匹配原理

u   在网页，Word，Powerpoint等外部程序中共享数据和分析结果，获取一致的管理视角

第三部分　谋略 -如何运用EXCEL进行经营决策

u   利用控件进行财务趋势性和敏感性分析

u   使用模拟运算表，分析双因素变量的管理暗示 – 量本利分析的使用案例

u   直观、动态的预算体系建模方式， 及如何进行预算的跟踪分析

u   根据约束条件求得最佳方案的工具使用

u   财务比例分析与财务模型应用

讲师介绍

许奕老师

²  Excel人力资源管理应用实战家

²  Excel财务管理应用实战家

²  Excel综合管理应用实战家

²  微软认证的ERP系统高级顾问

²  ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】

1、 职场经验：

十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

现任职于某民营集团本部总经理助理，主要负责集团下属航空公司的内部审计、公司的内部管理体系、内部控制体系建设和内控评价体系建设等。

曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

2、学历及教育背景：

上海大学       计算机应用专业   学士；

大连理工大学   软件工程硕士     学员；

【擅长领域】

1.      整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；

3.      其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。

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